ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 8 |
| 有価証券売買等損益 | 113,727,888 | -31,051,912 |
| 為替差損益 | -156,100,778 | 12,945,758 |
| 営業収益合計 | -42,372,879 | -18,106,146 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 957 | 1,471 |
| 受託者報酬 | 97,025 | 84,921 |
| 委託者報酬 | 1,843,430 | 1,613,453 |
| その他費用 | 60,877 | 57,051 |
| 営業費用合計 | 2,002,289 | 1,756,896 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -44,375,168 | -19,863,042 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -44,375,168 | -19,863,042 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -44,375,168 | -19,863,042 |
| 分配金 | 4,152,312 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,583,517 | -96,762,668 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,683,891 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,683,891 |
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