ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | -2,090,033 | 113,727,888 |
| 為替差損益 | -44,632,065 | -156,100,778 |
| 営業収益合計 | -46,722,079 | -42,372,879 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 726 | 957 |
| 受託者報酬 | 104,759 | 97,025 |
| 委託者報酬 | 1,990,345 | 1,843,430 |
| その他費用 | 41,604 | 60,877 |
| 営業費用合計 | 2,137,434 | 2,002,289 |
| 全事業営業損失（△） | -48,859,513 | -44,375,168 |
| 当期経常損失（△） | -48,859,513 | -44,375,168 |
| 四半期純損失（△） | -48,859,513 | -44,375,168 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 276,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 276,000 | － |
| 分配金 | 8,304,625 | 4,152,312 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,056,037 | -82,583,517 |
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