ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 | 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 19 |
| 有価証券売買等損益 | 27,769,297 | -2,090,033 |
| 為替差損益 | -10,197,872 | -44,632,065 |
| 営業収益合計 | 17,571,437 | -46,722,079 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,413 | 726 |
| 受託者報酬 | 110,915 | 104,759 |
| 委託者報酬 | 2,107,212 | 1,990,345 |
| その他費用 | 40,849 | 41,604 |
| 営業費用合計 | 2,260,389 | 2,137,434 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 15,311,048 | -48,859,513 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15,311,048 | -48,859,513 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 15,311,048 | -48,859,513 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,384,101 | -34,056,037 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 276,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 276,000 |
| 分配金 | 8,912,108 | 8,304,625 |
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