ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 8,170,000 |
| コール・ローン | 15,427,139 | 6,696,441 |
| 親投資信託受益証券 | 793,875,854 | 734,415,821 |
| 派生商品評価勘定 | 277,397 | － |
| 流動資産計 | 809,580,390 | 749,282,262 |
| 資産の部合計 | 809,580,390 | 749,282,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 17,488,520 |
| 未払金 | 60,979 | 475,181 |
| 未払収益分配金 | 8,912,108 | 8,304,625 |
| 未払受託者報酬 | 110,915 | 103,638 |
| 未払委託者報酬 | 2,107,212 | 1,969,047 |
| その他未払費用 | 39,123 | 31,336 |
| 流動負債計 | 11,230,337 | 28,372,347 |
| 負債の部合計 | 11,230,337 | 28,372,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,965,952 | 754,965,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,384,101 | -34,056,037 |
| 元本等合計 | 798,350,053 | 720,909,915 |
| 純資産の部合計 | 798,350,053 | 720,909,915 |
| 負債・純資産合計 | 809,580,390 | 749,282,262 |
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