ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月10日 | 2026年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,935,729 | 4,932,188 |
| 親投資信託受益証券 | 169,795,525 | 170,652,759 |
| 派生商品評価勘定 | 759,684 | － |
| 未収入金 | 6,700,000 | － |
| 流動資産計 | 179,190,938 | 175,584,947 |
| 資産の部合計 | 179,190,938 | 175,584,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 155,693 |
| 未払金 | 7,283,678 | 3,659,700 |
| 未払受託者報酬 | 24,033 | 23,353 |
| 未払委託者報酬 | 456,544 | 443,849 |
| その他未払費用 | 24,004 | 6,878 |
| 流動負債計 | 7,788,259 | 4,289,473 |
| 負債の部合計 | 7,788,259 | 4,289,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,597,321 | -28,704,526 |
| 元本等合計 | 171,402,679 | 171,295,474 |
| 純資産の部合計 | 171,402,679 | 171,295,474 |
| 負債・純資産合計 | 179,190,938 | 175,584,947 |
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