ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 | 自 2025年9月11日 至 2026年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,886 | 4,458 |
| 有価証券売買等損益 | 2,684,353 | 14,057,234 |
| 為替差損益 | -1,284,530 | -13,674,020 |
| 営業収益合計 | 1,420,709 | 387,672 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 60,477 | 23,353 |
| 委託者報酬 | 1,148,965 | 443,849 |
| その他費用 | 29,910 | 27,675 |
| 営業費用合計 | 1,239,352 | 494,877 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 181,357 | -107,205 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 181,357 | -107,205 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 181,357 | -107,205 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,597,321 | -28,704,526 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,750,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,750,000 | － |
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