ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,036,903 | 1,935,729 |
| 親投資信託受益証券 | 596,811,172 | 169,795,525 |
| 派生商品評価勘定 | 6,332,973 | 759,684 |
| 未収入金 | 2,974,212 | 6,700,000 |
| 流動資産計 | 609,155,260 | 179,190,938 |
| 資産の部合計 | 609,155,260 | 179,190,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,283,678 |
| 未払受託者報酬 | 82,963 | 24,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,576,180 | 456,544 |
| その他未払費用 | 24,795 | 24,004 |
| 流動負債計 | 1,683,938 | 7,788,259 |
| 負債の部合計 | 1,683,938 | 7,788,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 710,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,528,678 | -28,597,321 |
| 元本等合計 | 607,471,322 | 171,402,679 |
| 純資産の部合計 | 607,471,322 | 171,402,679 |
| 負債・純資産合計 | 609,155,260 | 179,190,938 |
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