ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,213,944 | 3,036,903 |
| 親投資信託受益証券 | 586,474,453 | 596,811,172 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,332,973 |
| 未収入金 | 2,597,266 | 2,974,212 |
| 流動資産計 | 616,285,663 | 609,155,260 |
| 資産の部合計 | 616,285,663 | 609,155,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,520 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,738 | 82,963 |
| 未払委託者報酬 | 1,591,040 | 1,576,180 |
| その他未払費用 | 30,967 | 24,795 |
| 流動負債計 | 1,731,265 | 1,683,938 |
| 負債の部合計 | 1,731,265 | 1,683,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 710,000,000 | 710,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,445,602 | -102,528,678 |
| 元本等合計 | 614,554,398 | 607,471,322 |
| 純資産の部合計 | 614,554,398 | 607,471,322 |
| 負債・純資産合計 | 616,285,663 | 609,155,260 |
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