ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月12日 至 2024年9月10日 | 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,528 | 14,746 |
| 有価証券売買等損益 | 12,155,651 | 25,526,719 |
| 為替差損益 | -7,841,288 | -30,923,698 |
| 営業収益合計 | 4,323,891 | -5,382,233 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 56 | － |
| 受託者報酬 | 83,738 | 82,963 |
| 委託者報酬 | 1,591,040 | 1,576,180 |
| その他費用 | 43,210 | 41,700 |
| 営業費用合計 | 1,718,044 | 1,700,843 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 2,605,847 | -7,083,076 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,605,847 | -7,083,076 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 2,605,847 | -7,083,076 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,445,602 | -102,528,678 |
| 分配金 | － | － |
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