ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月12日 至 2024年3月11日 | 自 2024年3月12日 至 2024年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 9,528 |
| 有価証券売買等損益 | 24,274,207 | 12,155,651 |
| 為替差損益 | -16,845,156 | -7,841,288 |
| 営業収益合計 | 7,429,053 | 4,323,891 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,043 | 56 |
| 受託者報酬 | 83,098 | 83,738 |
| 委託者報酬 | 1,578,812 | 1,591,040 |
| その他費用 | 48,696 | 43,210 |
| 営業費用合計 | 1,711,649 | 1,718,044 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 5,717,404 | 2,605,847 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,717,404 | 2,605,847 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 5,717,404 | 2,605,847 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,051,449 | -95,445,602 |
| 分配金 | － | － |
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