ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月11日 至 2023年9月11日 | 自 2023年9月12日 至 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 60,352,798 | 24,274,207 |
| 為替差損益 | -65,589,884 | -16,845,156 |
| 営業収益合計 | -5,237,079 | 7,429,053 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,803 | 1,043 |
| 受託者報酬 | 85,722 | 83,098 |
| 委託者報酬 | 1,628,760 | 1,578,812 |
| その他費用 | 52,821 | 48,696 |
| 営業費用合計 | 1,769,106 | 1,711,649 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -7,006,185 | 5,717,404 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,006,185 | 5,717,404 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -7,006,185 | 5,717,404 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,768,853 | -98,051,449 |
| 分配金 | － | － |
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