ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,358,489 | 27,213,944 |
| 親投資信託受益証券 | 611,848,802 | 586,474,453 |
| 未収入金 | － | 2,597,266 |
| 流動資産計 | 633,207,291 | 616,285,663 |
| 資産の部合計 | 633,207,291 | 616,285,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,571,990 | 25,520 |
| 未払受託者報酬 | 83,098 | 83,738 |
| 未払委託者報酬 | 1,578,812 | 1,591,040 |
| その他未払費用 | 24,840 | 30,967 |
| 流動負債計 | 21,258,740 | 1,731,265 |
| 負債の部合計 | 21,258,740 | 1,731,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 710,000,000 | 710,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,051,449 | -95,445,602 |
| 元本等合計 | 611,948,551 | 614,554,398 |
| 純資産の部合計 | 611,948,551 | 614,554,398 |
| 負債・純資産合計 | 633,207,291 | 616,285,663 |
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