剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年10月31日至平成29年3月6日	第2期自平成29年3月7日至平成29年9月5日
当期純利益又は当期純損失(△)		△59,843,758	94,897,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△74,608,330
分配金		※114,764,572	※119,193,944
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△74,608,330	1,095,586

2017/11/28 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/28 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年10月31日至 平成29年3月6日	第2期自 平成29年3月7日至 平成29年9月5日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が21,508,827円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益21,508,827円(1万口当たり72.83円)を分配対象額として、うち14,764,572円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額20,289,530円が、経費控除後の配当等収益19,317,165円を超過しているため、純資産額の元本超過額20,289,530円(1万口当たり68.71円)を分配対象額として、うち19,193,944円(1万口当たり65円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/28 9:09

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	8,554,610,130
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△349,111,090

(2)損益及び剰余金計算書

2017/11/28 9:09