ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の財務状況
財務状況
2023年5月30日 9:11
(個別) 資産 2.78%減 16億3082万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2017/03 | 402,743,995 | 398,865,835 |
| 2017/09 | 410,640,056 | 406,246,829 |
| 2018/03 | 396,087,325 | 97,702,964 |
| 2018/09 | 99,409,744 | 98,615,993 |
| 2019/03 | 99,985,982 | 99,344,794 |
| 2019/09 | 2,918,423,277 | 2,905,832,252 |
| 2020/03 | 1,826,529,099 | 1,819,550,847 |
| 2020/09 | 1,770,177,841 | 1,752,195,994 |
| 2021/03 | 1,814,443,546 | 1,790,490,079 |
| 2021/09 | 1,817,269,019 | 1,789,720,210 |
| 2022/03 | 1,754,483,294 | 1,727,930,677 |
| 2022/09 | 1,677,449,070 | 1,658,766,428 |
| 2023/03 | 1,630,823,179 | 1,626,723,760 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2017年3月（個）
- 4億274万
- 2017年9月（個） +1.96%
- 4億1064万
- 2018年3月（個） -3.54%
- 3億9608万
- 2018年9月（個） -74.9%
- 9940万
- 2019年3月（個） +0.58%
- 9998万
- 2019年9月（個） 大幅増
- 29億1842万
- 2020年3月（個） -37.41%
- 18億2652万
- 2020年9月（個） -3.09%
- 17億7017万
- 2021年3月（個） +2.5%
- 18億1444万
- 2021年9月（個） +0.16%
- 18億1726万
- 2022年3月（個） -3.45%
- 17億5448万
- 2022年9月（個） -4.39%
- 16億7744万
- 2023年3月（個） -2.78%
- 16億3082万
純資産
- 2017年3月（個）
- 3億9886万
- 2017年9月（個） +1.85%
- 4億624万
- 2018年3月（個） -75.95%
- 9770万
- 2018年9月（個） +0.93%
- 9861万
- 2019年3月（個） +0.74%
- 9934万
- 2019年9月（個） 大幅増
- 29億583万
- 2020年3月（個） -37.38%
- 18億1955万
- 2020年9月（個） -3.7%
- 17億5219万
- 2021年3月（個） +2.19%
- 17億9049万
- 2021年9月（個） -0.04%
- 17億8972万
- 2022年3月（個） -3.45%
- 17億2793万
- 2022年9月（個） -4%
- 16億5876万
- 2023年3月（個） -1.93%
- 16億2672万
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