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ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表

【提出】

2019年11月28日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)

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遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)PDFをみる: 資産（個別）1億553万→29億1842万; 純資産（個別）1億473万→29億583万

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2019年3月5日	2019年9月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン	35,644,125	50,698,860
投資信託受益証券	2,787,511,981	2,867,723,419
親投資信託受益証券	998	998
流動資産計	2,823,157,104	2,918,423,277
資産の部合計	2,823,157,104	2,918,423,277
負債の部
流動負債
未払収益分配金	－	5,597,004
未払受託者報酬	373,469	381,870
未払委託者報酬	6,348,842	6,491,781
その他未払費用	112,044	120,370
流動負債計	6,834,355	12,591,025
負債の部合計	6,834,355	12,591,025
純資産の部
元本等
元本	2,898,502,247	2,798,502,247
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-82,179,498	107,330,005
元本等合計	2,816,322,749	2,905,832,252
純資産の部合計	2,816,322,749	2,905,832,252
負債・純資産合計	2,823,157,104	2,918,423,277

開示資料

決算

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