ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月5日 | 2019年3月5日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,811,917,863 | 2,823,157,104 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,811,917,863 | 2,823,157,104 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,622,026 | 35,644,125 |
| 投資信託受益証券 | 2,769,294,838 | 2,787,511,981 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 流動資産計 | 2,811,917,863 | 2,823,157,104 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 12,747,541 | 6,834,355 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,797,004 | － |
| 未払受託者報酬 | 379,797 | 373,469 |
| 未払委託者報酬 | 6,456,530 | 6,348,842 |
| その他未払費用 | 114,210 | 112,044 |
| 流動負債計 | 12,747,541 | 6,834,355 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,799,170,322 | 2,816,322,749 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,898,502,247 | 2,898,502,247 |
| 元本等合計 | 2,799,170,322 | 2,816,322,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,331,925 | -82,179,498 |
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