ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月6日 至 2018年9月5日 | 自 2018年9月6日 至 2019年3月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,058,877 | 5,783,220 |
| 有価証券売買等損益 | -16,755,903 | 18,217,142 |
| 営業収益合計 | -3,697,019 | 24,000,374 |
| 受取利息 | 7 | 12 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,083 | 8,055 |
| 受託者報酬 | 379,797 | 373,469 |
| 委託者報酬 | 6,456,530 | 6,348,842 |
| その他費用 | 119,142 | 117,581 |
| 営業費用合計 | 6,959,552 | 6,847,947 |
| 全事業営業利益 | -10,656,571 | 17,152,427 |
| 当期経常利益 | -10,656,571 | 17,152,427 |
| 四半期純利益 | -10,656,571 | 17,152,427 |
| 分配金 | 5,797,004 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,331,925 | -82,179,498 |
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