ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月6日 至 2018年3月5日 | 自 2018年3月6日 至 2018年9月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,764,796 | 13,058,877 |
| 有価証券売買等損益 | -84,177,370 | -16,755,903 |
| 営業収益合計 | -62,412,574 | -3,697,019 |
| 受取利息 | － | 7 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,324 | 4,083 |
| 受託者報酬 | 386,229 | 379,797 |
| 委託者報酬 | 6,565,956 | 6,456,530 |
| その他費用 | 115,784 | 119,142 |
| 営業費用合計 | 7,074,293 | 6,959,552 |
| 全事業営業損失（△） | -69,486,867 | -10,656,571 |
| 当期経常損失（△） | -69,486,867 | -10,656,571 |
| 四半期純損失（△） | -69,486,867 | -10,656,571 |
| 分配金 | 14,492,511 | 5,797,004 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,878,350 | -99,331,925 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,442 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,442 | － |
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