ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,837,178,558 | 2,811,917,863 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,837,178,558 | 2,811,917,863 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,126,818 | 42,622,026 |
| 投資信託受益証券 | 2,796,050,741 | 2,769,294,838 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 2,837,178,558 | 2,811,917,863 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 21,554,661 | 12,747,541 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,492,511 | 5,797,004 |
| 未払受託者報酬 | 385,906 | 379,797 |
| 未払委託者報酬 | 6,560,460 | 6,456,530 |
| その他未払費用 | 115,784 | 114,210 |
| 流動負債計 | 21,554,661 | 12,747,541 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,815,623,897 | 2,799,170,322 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,898,502,247 | 2,898,502,247 |
| 元本等合計 | 2,815,623,897 | 2,799,170,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,878,350 | -99,331,925 |
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