ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月5日 | 2018年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,220,896 | 41,126,818 |
| 投資信託受益証券 | 2,930,228,110 | 2,796,050,741 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 2,980,450,006 | 2,837,178,558 |
| 資産の部合計 | 2,980,450,006 | 2,837,178,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,193,944 | 14,492,511 |
| 未払受託者報酬 | 395,959 | 385,906 |
| 未払委託者報酬 | 6,731,222 | 6,560,460 |
| その他未払費用 | 118,700 | 115,784 |
| 流動負債計 | 26,439,825 | 21,554,661 |
| 負債の部合計 | 26,439,825 | 21,554,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,952,914,595 | 2,898,502,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,095,586 | -82,878,350 |
| 元本等合計 | 2,954,010,181 | 2,815,623,897 |
| 純資産の部合計 | 2,954,010,181 | 2,815,623,897 |
| 負債・純資産合計 | 2,980,450,006 | 2,837,178,558 |
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