ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)20…

ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の純資産の部合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2017年3月6日: 28億7830万
2017年9月5日 +2.63%: 29億5401万
2018年3月5日 -4.68%: 28億1562万
2018年9月5日 -0.58%: 27億9917万
2019年3月5日 +0.61%: 28億1632万
2019年9月5日 +3.18%: 29億583万
2020年3月5日 -37.38%: 18億1955万
2020年9月7日 -3.7%: 17億5219万
2021年3月5日 +2.19%: 17億9049万
2021年9月6日 -0.04%: 17億8972万
2022年3月7日 -3.45%: 17億2793万
2022年9月5日 -4%: 16億5876万
2023年3月6日 -1.93%: 16億2672万

個別

2018年3月5日: 28億1562万
2018年9月5日 -0.58%: 27億9917万
2019年3月5日 +0.61%: 28億1632万
2019年9月5日 +3.18%: 29億583万
2020年3月5日 -37.38%: 18億1955万
2020年9月7日 -3.7%: 17億5219万
2021年3月5日 +2.19%: 17億9049万
2021年9月6日 -0.04%: 17億8972万
2022年3月7日 -3.45%: 17億2793万
2022年9月5日 -4%: 16億5876万
2023年3月6日 -1.93%: 16億2672万

個別

2017年3月6日: 3億9886万
2017年9月5日 +1.85%: 4億624万
2018年3月5日 -75.95%: 9770万

個別

2018年3月5日: 9770万
2018年9月5日 +0.93%: 9861万
2019年3月5日 +0.74%: 9934万
2019年9月5日 +5.43%: 1億473万

個別

2018年3月5日: 9770万
2018年9月5日 +0.93%: 9861万
2019年3月5日 +0.74%: 9934万
2019年9月5日 +5.43%: 1億473万

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