ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月6日 至 2019年3月5日 | 自 2019年3月6日 至 2019年9月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,783,220 | 5,783,220 |
| 受取利息 | 12 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 18,217,142 | 200,211,438 |
| 営業収益合計 | 24,000,374 | 205,994,660 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,055 | 10,081 |
| 受託者報酬 | 373,469 | 394,212 |
| 委託者報酬 | 6,348,842 | 6,701,612 |
| その他費用 | 117,581 | 122,248 |
| 営業費用合計 | 6,847,947 | 7,228,153 |
| 全事業営業利益 | 17,152,427 | 198,766,507 |
| 当期経常利益 | 17,152,427 | 198,766,507 |
| 四半期純利益 | 17,152,427 | 198,766,507 |
| 分配金 | － | 5,597,004 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,179,498 | 107,330,005 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,660,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,660,000 |
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