ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月6日 至 2019年9月5日 | 自 2019年9月6日 至 2020年3月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,783,220 | 7,555,743 |
| 受取利息 | 2 | 123 |
| 有価証券売買等損益 | 200,211,438 | 41,308,588 |
| 営業収益合計 | 205,994,660 | 48,864,454 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,081 | 9,833 |
| 受託者報酬 | 394,212 | 258,686 |
| 委託者報酬 | 6,701,612 | 4,397,584 |
| その他費用 | 122,248 | 77,949 |
| 営業費用合計 | 7,228,153 | 4,744,052 |
| 全事業営業利益 | 198,766,507 | 44,120,402 |
| 当期経常利益 | 198,766,507 | 44,120,402 |
| 四半期純利益 | 198,766,507 | 44,120,402 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,330,005 | 119,550,847 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,660,000 | 29,349,560 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,660,000 | 29,349,560 |
| 分配金 | 5,597,004 | 2,550,000 |
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