ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月6日 至 2020年3月5日 | 自 2020年3月6日 至 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,555,743 | 18,469,594 |
| 受取利息 | 123 | 358 |
| 有価証券売買等損益 | 41,308,588 | -67,833,781 |
| 営業収益合計 | 48,864,454 | -49,363,829 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,833 | 8,775 |
| 受託者報酬 | 258,686 | 239,440 |
| 委託者報酬 | 4,397,584 | 4,070,390 |
| その他費用 | 77,949 | 72,419 |
| 営業費用合計 | 4,744,052 | 4,391,024 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 44,120,402 | -53,754,853 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 44,120,402 | -53,754,853 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 44,120,402 | -53,754,853 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,349,560 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,349,560 | － |
| 分配金 | 2,550,000 | 13,600,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,550,847 | 52,195,994 |
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