ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,496,094 | 48,978,617 |
| 投資信託受益証券 | 1,789,032,007 | 1,721,198,226 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 1,826,529,099 | 1,770,177,841 |
| 資産の部合計 | 1,826,529,099 | 1,770,177,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,550,000 | 13,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 241,697 | 239,440 |
| 未払委託者報酬 | 4,108,760 | 4,070,390 |
| その他未払費用 | 77,795 | 72,017 |
| 流動負債計 | 6,978,252 | 17,981,847 |
| 負債の部合計 | 6,978,252 | 17,981,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,550,847 | 52,195,994 |
| 元本等合計 | 1,819,550,847 | 1,752,195,994 |
| 純資産の部合計 | 1,819,550,847 | 1,752,195,994 |
| 負債・純資産合計 | 1,826,529,099 | 1,770,177,841 |
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