ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,978,617 | 41,738,288 |
| 投資信託受益証券 | 1,721,198,226 | 1,772,704,261 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 997 |
| 流動資産計 | 1,770,177,841 | 1,814,443,546 |
| 資産の部合計 | 1,770,177,841 | 1,814,443,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,600,000 | 19,550,000 |
| 未払受託者報酬 | 239,440 | 240,633 |
| 未払委託者報酬 | 4,070,390 | 4,090,737 |
| その他未払費用 | 72,017 | 72,097 |
| 流動負債計 | 17,981,847 | 23,953,467 |
| 負債の部合計 | 17,981,847 | 23,953,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,195,994 | 90,490,079 |
| 元本等合計 | 1,752,195,994 | 1,790,490,079 |
| 純資産の部合計 | 1,752,195,994 | 1,790,490,079 |
| 負債・純資産合計 | 1,770,177,841 | 1,814,443,546 |
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