ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月5日 | 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,738,288 | 43,699,737 |
| 投資信託受益証券 | 1,772,704,261 | 1,773,568,285 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産計 | 1,814,443,546 | 1,817,269,019 |
| 資産の部合計 | 1,814,443,546 | 1,817,269,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,550,000 | 22,950,000 |
| 未払受託者報酬 | 240,633 | 251,310 |
| 未払委託者報酬 | 4,090,737 | 4,272,187 |
| その他未払費用 | 72,097 | 75,312 |
| 流動負債計 | 23,953,467 | 27,548,809 |
| 負債の部合計 | 23,953,467 | 27,548,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,490,079 | 89,720,210 |
| 元本等合計 | 1,790,490,079 | 1,789,720,210 |
| 純資産の部合計 | 1,790,490,079 | 1,789,720,210 |
| 負債・純資産合計 | 1,814,443,546 | 1,817,269,019 |
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