ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月8日 至 2021年3月5日 | 自 2021年3月6日 至 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 24,346,283 | 27,917,935 |
| 受取利息 | 150 | 48 |
| 有価証券売買等損益 | 37,906,034 | -1,135,976 |
| 営業収益合計 | 62,252,467 | 26,782,007 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,915 | 3,026 |
| 受託者報酬 | 240,633 | 251,310 |
| 委託者報酬 | 4,090,737 | 4,272,187 |
| その他費用 | 72,097 | 75,353 |
| 営業費用合計 | 4,408,382 | 4,601,876 |
| 全事業営業利益 | 57,844,085 | 22,180,131 |
| 当期経常利益 | 57,844,085 | 22,180,131 |
| 四半期純利益 | 57,844,085 | 22,180,131 |
| 分配金 | 19,550,000 | 22,950,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,490,079 | 89,720,210 |
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