ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月6日 至 2021年9月6日 | 自 2021年9月7日 至 2022年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,917,935 | 27,103,240 |
| 受取利息 | 48 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -1,135,976 | -62,337,453 |
| 営業収益合計 | 26,782,007 | -35,234,212 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,026 | 2,704 |
| 受託者報酬 | 251,310 | 243,321 |
| 委託者報酬 | 4,272,187 | 4,136,388 |
| その他費用 | 75,353 | 72,908 |
| 営業費用合計 | 4,601,876 | 4,455,321 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 22,180,131 | -39,689,533 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22,180,131 | -39,689,533 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 22,180,131 | -39,689,533 |
| 分配金 | 22,950,000 | 22,100,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,720,210 | 27,930,677 |
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