ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月7日 至 2022年3月7日 | 自 2022年3月8日 至 2022年9月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,103,240 | 18,633,478 |
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | -62,337,453 | -69,113,263 |
| 営業収益合計 | -35,234,212 | -50,479,785 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,704 | 1,822 |
| 受託者報酬 | 243,321 | 231,300 |
| 委託者報酬 | 4,136,388 | 3,932,052 |
| その他費用 | 72,908 | 69,290 |
| 営業費用合計 | 4,455,321 | 4,234,464 |
| 全事業営業損失（△） | -39,689,533 | -54,714,249 |
| 当期経常損失（△） | -39,689,533 | -54,714,249 |
| 四半期純損失（△） | -39,689,533 | -54,714,249 |
| 分配金 | 22,100,000 | 14,450,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,930,677 | -41,233,572 |
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