ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月8日 至 2022年9月5日 | 自 2022年9月6日 至 2023年3月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,633,478 | － |
| 有価証券売買等損益 | -69,113,263 | -27,937,737 |
| 営業収益合計 | -50,479,785 | -27,937,737 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,822 | 5,512 |
| 受託者報酬 | 231,300 | 224,017 |
| 委託者報酬 | 3,932,052 | 3,808,283 |
| その他費用 | 69,290 | 67,119 |
| 営業費用合計 | 4,234,464 | 4,104,931 |
| 全事業営業損失（△） | -54,714,249 | -32,042,668 |
| 当期経常損失（△） | -54,714,249 | -32,042,668 |
| 四半期純損失（△） | -54,714,249 | -32,042,668 |
| 分配金 | 14,450,000 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,233,572 | -73,276,240 |
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