ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,251,465 | 35,330,504 |
| 投資信託受益証券 | 1,711,230,832 | 1,642,117,569 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産計 | 1,754,483,294 | 1,677,449,070 |
| 資産の部合計 | 1,754,483,294 | 1,677,449,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,100,000 | 14,450,000 |
| 未払受託者報酬 | 243,321 | 231,300 |
| 未払委託者報酬 | 4,136,388 | 3,932,052 |
| その他未払費用 | 72,908 | 69,290 |
| 流動負債計 | 26,552,617 | 18,682,642 |
| 負債の部合計 | 26,552,617 | 18,682,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,930,677 | -41,233,572 |
| 元本等合計 | 1,727,930,677 | 1,658,766,428 |
| 純資産の部合計 | 1,727,930,677 | 1,658,766,428 |
| 負債・純資産合計 | 1,754,483,294 | 1,677,449,070 |
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