ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月6日 至 2020年9月7日 | 自 2020年9月8日 至 2021年3月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,469,594 | 24,346,283 |
| 受取利息 | 358 | 150 |
| 有価証券売買等損益 | -67,833,781 | 37,906,034 |
| 営業収益合計 | -49,363,829 | 62,252,467 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,775 | 4,915 |
| 受託者報酬 | 239,440 | 240,633 |
| 委託者報酬 | 4,070,390 | 4,090,737 |
| その他費用 | 72,419 | 72,097 |
| 営業費用合計 | 4,391,024 | 4,408,382 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -53,754,853 | 57,844,085 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -53,754,853 | 57,844,085 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -53,754,853 | 57,844,085 |
| 分配金 | 13,600,000 | 19,550,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,195,994 | 90,490,079 |
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