ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 43,366,952 |
| 投資信託受益証券 | 2,854,647,415 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産計 | 2,898,015,367 |
| 資産の部合計 | 2,898,015,367 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 14,764,572 |
| 未払受託者報酬 | 270,229 |
| 未払委託者報酬 | 4,593,944 |
| その他未払費用 | 80,357 |
| 流動負債計 | 19,709,102 |
| 負債の部合計 | 19,709,102 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,952,914,595 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,608,330 |
| 元本等合計 | 2,878,306,265 |
| 純資産の部合計 | 2,878,306,265 |
| 負債・純資産合計 | 2,898,015,367 |
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