有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

純資産額計算書
2019年3月29日

Ⅰ 資産総額	101,052,616円
Ⅱ 負債総額	32,391円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,020,225円
Ⅳ 発行済数量	100,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0102円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額	701,573,416	円
Ⅱ 負債総額	376,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	701,196,916	円
Ⅳ 発行済口数	694,029,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0103	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,062,767,683	円
Ⅱ 負債総額	18	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,062,767,665	円
Ⅳ 発行済口数	6,855,574,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1761	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
前記「ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10」の記載と同じ。