有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	AB米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)	日本	投資信託受益証券	1,693,952,517	0.9957 1,686,710,731	0.9569 1,620,943,163	99.02
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	997	1.0030 1,000	1.0005 997	0.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	99.02%
親投資信託受益証券	0.00%
合計	99.02%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。