ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 549,413,279 |
| 投資信託受益証券 | 7,032,303,974 |
| 親投資信託受益証券 | 39,988 |
| 流動資産計 | 7,581,757,241 |
| 資産の部合計 | 7,581,757,241 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 310,098,999 |
| 未払解約金 | 46,133,879 |
| 未払受託者報酬 | 288,772 |
| 未払委託者報酬 | 12,707,645 |
| その他未払費用 | 86,576 |
| 流動負債計 | 369,315,871 |
| 負債の部合計 | 369,315,871 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,891,088,882 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,352,488 |
| （分配準備積立金） | 59,634,399 |
| 元本等合計 | 7,212,441,370 |
| 純資産の部合計 | 7,212,441,370 |
| 負債・純資産合計 | 7,581,757,241 |
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