ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月13日 | 2017年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 549,413,279 | 1,103,297,645 |
| 投資信託受益証券 | 7,032,303,974 | 15,738,589,495 |
| 親投資信託受益証券 | 39,988 | 39,976 |
| 流動資産計 | 7,581,757,241 | 16,841,927,116 |
| 資産の部合計 | 7,581,757,241 | 16,841,927,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 310,098,999 | 620,852,950 |
| 未払解約金 | 46,133,879 | 241,753,751 |
| 未払受託者報酬 | 288,772 | 1,803,117 |
| 未払委託者報酬 | 12,707,645 | 79,338,891 |
| その他未払費用 | 86,576 | 540,853 |
| 流動負債計 | 369,315,871 | 944,289,562 |
| 負債の部合計 | 369,315,871 | 944,289,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,891,088,882 | 13,796,732,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,352,488 | 2,100,905,323 |
| （分配準備積立金） | 59,634,399 | 890,560,148 |
| 元本等合計 | 7,212,441,370 | 15,897,637,554 |
| 純資産の部合計 | 7,212,441,370 | 15,897,637,554 |
| 負債・純資産合計 | 7,581,757,241 | 16,841,927,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
