ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月30日 至 2017年3月13日 | 自 2017年3月14日 至 2017年9月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 419,723,962 | 1,881,285,509 |
| 営業収益合計 | 419,723,962 | 1,881,285,509 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,406 | 129,776 |
| 受託者報酬 | 288,772 | 1,803,117 |
| 委託者報酬 | 12,707,645 | 79,338,891 |
| その他費用 | 86,576 | 543,705 |
| 営業費用合計 | 13,126,399 | 81,815,489 |
| 全事業営業利益 | 406,597,563 | 1,799,470,020 |
| 当期経常利益 | 406,597,563 | 1,799,470,020 |
| 四半期純利益 | 406,597,563 | 1,799,470,020 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 36,903,840 | 327,246,419 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,352,488 | 2,100,905,323 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 278,890,187 | 1,305,295,019 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 278,890,187 | 1,305,295,019 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,132,423 | 377,112,835 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,132,423 | 377,112,835 |
| 分配金 | 310,098,999 | 620,852,950 |
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