ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月14日 至 2017年9月13日 | 自 2017年9月14日 至 2018年3月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,881,285,509 | 2,422,661,776 |
| 営業収益合計 | 1,881,285,509 | 2,422,661,776 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 129,776 | 135,405 |
| 受託者報酬 | 1,803,117 | 2,718,248 |
| 委託者報酬 | 79,338,891 | 119,604,528 |
| その他費用 | 543,705 | 815,506 |
| 営業費用合計 | 81,815,489 | 123,273,687 |
| 全事業営業利益 | 1,799,470,020 | 2,299,388,089 |
| 当期経常利益 | 1,799,470,020 | 2,299,388,089 |
| 四半期純利益 | 1,799,470,020 | 2,299,388,089 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 327,246,419 | 450,102,742 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,100,905,323 | 4,442,118,416 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,305,295,019 | 2,214,959,150 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,305,295,019 | 2,214,959,150 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 377,112,835 | 1,030,038,868 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 377,112,835 | 1,030,038,868 |
| 分配金 | 620,852,950 | 692,992,536 |
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