ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月13日 | 2018年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 969,755,042 |
| コール・ローン | 1,103,297,645 | 220,458,054 |
| 投資信託受益証券 | 15,738,589,495 | 21,521,251,283 |
| 親投資信託受益証券 | 39,976 | 39,964 |
| 流動資産計 | 16,841,927,116 | 22,711,504,343 |
| 資産の部合計 | 16,841,927,116 | 22,711,504,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 620,852,950 | 692,992,536 |
| 未払解約金 | 241,753,751 | 128,441,689 |
| 未払受託者報酬 | 1,803,117 | 2,718,248 |
| 未払委託者報酬 | 79,338,891 | 119,604,528 |
| その他未払費用 | 540,853 | 815,506 |
| 流動負債計 | 944,289,562 | 944,572,507 |
| 負債の部合計 | 944,289,562 | 944,572,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,796,732,231 | 17,324,813,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,100,905,323 | 4,442,118,416 |
| （分配準備積立金） | 890,560,148 | 1,761,125,761 |
| 元本等合計 | 15,897,637,554 | 21,766,931,836 |
| 純資産の部合計 | 15,897,637,554 | 21,766,931,836 |
| 負債・純資産合計 | 16,841,927,116 | 22,711,504,343 |
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