ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月13日 | 2018年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 969,755,042 | 214,482,581 |
| コール・ローン | 220,458,054 | 177,915,118 |
| 投資信託受益証券 | 21,521,251,283 | 21,074,975,323 |
| 親投資信託受益証券 | 39,964 | 39,944 |
| 流動資産計 | 22,711,504,343 | 21,467,412,966 |
| 資産の部合計 | 22,711,504,343 | 21,467,412,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 692,992,536 | － |
| 未払解約金 | 128,441,689 | 175,926,261 |
| 未払受託者報酬 | 2,718,248 | 3,013,444 |
| 未払委託者報酬 | 119,604,528 | 132,593,866 |
| その他未払費用 | 815,506 | 910,107 |
| 流動負債計 | 944,572,507 | 312,443,678 |
| 負債の部合計 | 944,572,507 | 312,443,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,324,813,420 | 17,581,093,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,442,118,416 | 3,573,875,880 |
| （分配準備積立金） | 1,761,125,761 | 1,424,315,372 |
| 元本等合計 | 21,766,931,836 | 21,154,969,288 |
| 純資産の部合計 | 21,766,931,836 | 21,154,969,288 |
| 負債・純資産合計 | 22,711,504,343 | 21,467,412,966 |
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