ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月13日 | 2019年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 214,482,581 | － |
| コール・ローン | 177,915,118 | 299,220,010 |
| 投資信託受益証券 | 21,074,975,323 | 18,328,898,403 |
| 親投資信託受益証券 | 39,944 | 39,928 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 21,467,412,966 | 18,678,158,341 |
| 資産の部合計 | 21,467,412,966 | 18,678,158,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 175,926,261 | 190,597,059 |
| 未払受託者報酬 | 3,013,444 | 2,496,147 |
| 未払委託者報酬 | 132,593,866 | 109,832,866 |
| その他未払費用 | 910,107 | 749,486 |
| 流動負債計 | 312,443,678 | 303,675,558 |
| 負債の部合計 | 312,443,678 | 303,675,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,581,093,408 | 15,965,765,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,573,875,880 | 2,408,716,828 |
| （分配準備積立金） | 1,424,315,372 | 1,233,413,504 |
| 元本等合計 | 21,154,969,288 | 18,374,482,783 |
| 純資産の部合計 | 21,154,969,288 | 18,374,482,783 |
| 負債・純資産合計 | 21,467,412,966 | 18,678,158,341 |
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