ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月13日 | 2019年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 299,220,010 | 190,121,787 |
| 投資信託受益証券 | 18,328,898,403 | 15,650,993,722 |
| 親投資信託受益証券 | 39,928 | 39,912 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 18,678,158,341 | 15,991,155,421 |
| 資産の部合計 | 18,678,158,341 | 15,991,155,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 190,597,059 | 163,659,018 |
| 未払受託者報酬 | 2,496,147 | 2,259,975 |
| 未払委託者報酬 | 109,832,866 | 99,440,511 |
| その他未払費用 | 749,486 | 690,608 |
| 流動負債計 | 303,675,558 | 266,050,112 |
| 負債の部合計 | 303,675,558 | 266,050,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,965,765,955 | 12,898,512,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,408,716,828 | 2,826,593,087 |
| （分配準備積立金） | 1,233,413,504 | 953,614,573 |
| 元本等合計 | 18,374,482,783 | 15,725,105,309 |
| 純資産の部合計 | 18,374,482,783 | 15,725,105,309 |
| 負債・純資産合計 | 18,678,158,341 | 15,991,155,421 |
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