ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月13日 | 2020年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,121,787 | 311,124,434 |
| 投資信託受益証券 | 15,650,993,722 | 9,451,188,482 |
| 親投資信託受益証券 | 39,912 | 39,904 |
| 未収入金 | 150,000,000 | － |
| 流動資産計 | 15,991,155,421 | 9,762,352,820 |
| 資産の部合計 | 15,991,155,421 | 9,762,352,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 163,659,018 | 39,951,730 |
| 未払受託者報酬 | 2,259,975 | 1,927,144 |
| 未払委託者報酬 | 99,440,511 | 84,796,409 |
| その他未払費用 | 690,608 | 579,141 |
| 流動負債計 | 266,050,112 | 127,254,424 |
| 負債の部合計 | 266,050,112 | 127,254,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,898,512,222 | 9,460,556,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,826,593,087 | 174,541,941 |
| （分配準備積立金） | 953,614,573 | 664,510,347 |
| 元本等合計 | 15,725,105,309 | 9,635,098,396 |
| 純資産の部合計 | 15,725,105,309 | 9,635,098,396 |
| 負債・純資産合計 | 15,991,155,421 | 9,762,352,820 |
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