ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月14日 至 2019年9月13日 | 自 2019年9月14日 至 2020年3月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19 | 760 |
| 有価証券売買等損益 | 1,170,095,303 | -1,569,805,248 |
| 営業収益合計 | 1,170,095,322 | -1,569,804,488 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 76,578 | 54,575 |
| 受託者報酬 | 2,259,975 | 1,927,144 |
| 委託者報酬 | 99,440,511 | 84,796,409 |
| その他費用 | 714,762 | 580,588 |
| 営業費用合計 | 102,491,826 | 87,358,716 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,067,603,496 | -1,657,163,204 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,067,603,496 | -1,657,163,204 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,067,603,496 | -1,657,163,204 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 198,450,770 | 279,125,037 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,826,593,087 | 174,541,941 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,766,059 | 163,590,926 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,766,059 | 163,590,926 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 556,042,526 | 879,353,831 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 556,042,526 | 879,353,831 |
| 分配金 | － | － |
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