ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月14日 至 2020年3月13日 | 自 2020年3月14日 至 2020年9月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 760 | 1,579 |
| 有価証券売買等損益 | -1,569,805,248 | 5,024,593,969 |
| 営業収益合計 | -1,569,804,488 | 5,024,595,548 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 54,575 | 50,866 |
| 受託者報酬 | 1,927,144 | 1,690,136 |
| 委託者報酬 | 84,796,409 | 74,367,728 |
| その他費用 | 580,588 | 517,055 |
| 営業費用合計 | 87,358,716 | 76,625,785 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,657,163,204 | 4,947,969,763 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,657,163,204 | 4,947,969,763 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,657,163,204 | 4,947,969,763 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 279,125,037 | 753,751,538 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,541,941 | 4,329,783,947 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,590,926 | 669,436,942 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,590,926 | 669,436,942 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 879,353,831 | 50,304,641 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 879,353,831 | 50,304,641 |
| 分配金 | － | 658,108,520 |
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