ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月13日 | 2020年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,124,434 | 977,878,342 |
| 投資信託受益証券 | 9,451,188,482 | 12,933,782,463 |
| 親投資信託受益証券 | 39,904 | 39,892 |
| 流動資産計 | 9,762,352,820 | 13,911,700,697 |
| 資産の部合計 | 9,762,352,820 | 13,911,700,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 658,108,520 |
| 未払解約金 | 39,951,730 | 72,454,747 |
| 未払受託者報酬 | 1,927,144 | 1,690,136 |
| 未払委託者報酬 | 84,796,409 | 74,367,728 |
| その他未払費用 | 579,141 | 515,349 |
| 流動負債計 | 127,254,424 | 807,136,480 |
| 負債の部合計 | 127,254,424 | 807,136,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,460,556,455 | 8,774,780,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,541,941 | 4,329,783,947 |
| （分配準備積立金） | 664,510,347 | 2,375,902,866 |
| 元本等合計 | 9,635,098,396 | 13,104,564,217 |
| 純資産の部合計 | 9,635,098,396 | 13,104,564,217 |
| 負債・純資産合計 | 9,762,352,820 | 13,911,700,697 |
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