ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 977,878,342 | 1,598,848,324 |
| 投資信託受益証券 | 12,933,782,463 | 12,073,182,652 |
| 親投資信託受益証券 | 39,892 | 39,888 |
| 流動資産計 | 13,911,700,697 | 13,672,070,864 |
| 資産の部合計 | 13,911,700,697 | 13,672,070,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 658,108,520 | 1,352,731,957 |
| 未払解約金 | 72,454,747 | 68,193,976 |
| 未払受託者報酬 | 1,690,136 | 2,014,774 |
| 未払委託者報酬 | 74,367,728 | 88,652,472 |
| その他未払費用 | 515,349 | 604,354 |
| 流動負債計 | 807,136,480 | 1,512,197,533 |
| 負債の部合計 | 807,136,480 | 1,512,197,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,774,780,270 | 7,515,177,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,329,783,947 | 4,644,695,791 |
| （分配準備積立金） | 2,375,902,866 | 2,513,767,884 |
| 元本等合計 | 13,104,564,217 | 12,159,873,331 |
| 純資産の部合計 | 13,104,564,217 | 12,159,873,331 |
| 負債・純資産合計 | 13,911,700,697 | 13,672,070,864 |
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