ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,598,848,324 | 1,412,054,017 |
| 投資信託受益証券 | 12,073,182,652 | 12,446,231,961 |
| 親投資信託受益証券 | 39,888 | 39,880 |
| 流動資産計 | 13,672,070,864 | 13,858,325,858 |
| 資産の部合計 | 13,672,070,864 | 13,858,325,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,352,731,957 | 1,128,863,330 |
| 未払解約金 | 68,193,976 | 84,150,790 |
| 未払受託者報酬 | 2,014,774 | 1,798,444 |
| 未払委託者報酬 | 88,652,472 | 79,133,747 |
| その他未払費用 | 604,354 | 539,453 |
| 流動負債計 | 1,512,197,533 | 1,294,485,764 |
| 負債の部合計 | 1,512,197,533 | 1,294,485,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,515,177,540 | 7,525,755,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,644,695,791 | 5,038,084,560 |
| （分配準備積立金） | 2,513,767,884 | 2,563,760,435 |
| 元本等合計 | 12,159,873,331 | 12,563,840,094 |
| 純資産の部合計 | 12,159,873,331 | 12,563,840,094 |
| 負債・純資産合計 | 13,672,070,864 | 13,858,325,858 |
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